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横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集

作者:admin时间:2018-09-24 05:55浏览:

  横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》之要求,现将横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]153号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价为18.63元。公司股票已于2017年3月30日在上海证券交易所上市,本次公开发行共计募集资金总额人民币111,780万元,扣除发行费用后的净额为104,160万元,上述募集资金已于2017年3月24日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“信会师报字[2017]第ZC10233号”《验资报告》。

  公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理办法》,规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况,所有募集资金项目资金的支出,均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的银行(中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行和浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行情况正常。

  注1:此余额中包含尚未支付的发行费用合计4,000,000.00元,剩余118,597.67元系利息收入扣除手续费后综合收益,截至2017年7月30日,该发行费用已全部支付完毕。

  注2:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入余额715,428.30元,已扣除2017年上半年募集资金专户产生的手续费1,981.02元,并扣除注1所述尚未支付的发行费用4,000,000.00元。

  公司严格按照公司制定的《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2017年6月30日,公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  截至2017年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换金额为136,865,403.24元,具体情况如下:

  公司于2017年5月17日召开了第二届董事会第九会议,审议通过了《关于横店集团得邦照明股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 136,865,403.24元置换已预先投入的自筹资金。

  公司于2017年5月17日召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于横店集团得邦照明股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金136,865,403.24元。

  公司独立董事发表了独立意见,同意公司以募集资金136,865,403.24元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

  立信会计师事务所出具了“信会师报字[2017]第ZC10524号”《关于横店集团得邦照明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

  2017年5月17日,浙商证券股份有限公司出具了《关于横店集团得邦照明股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》,同意对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项。

  截至2017年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  公司分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开第二届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

  公司于2017年4月28日召开了第二届监事会第五次会。



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